Fundos | ANBIMA Data

classe

TREND BOLSAS ASIÁTICAS FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.212.852/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,76

28/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,12%

Estruturação da classe

TREND BOLSAS ASIÁTICAS FI MULT

40.212.852/0001-67

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

TREND BOLSAS ASIÁTICAS FI MULT

40.212.852/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,764216	R$ 0,00	R$ 976.758,97	0
27/04/2023	R$ 974.116,87	R$ 0,762149	R$ 0,00	R$ 0,00	212
26/04/2023	R$ 968.601,25	R$ 0,757833	R$ 0,00	R$ 0,00	212
25/04/2023	R$ 959.155,25	R$ 0,750443	R$ 0,00	R$ 0,00	212
24/04/2023	R$ 981.116,53	R$ 0,767625	R$ 0,00	R$ 5.820,73	212
20/04/2023	R$ 1.005.510,58	R$ 0,782071	R$ 0,00	R$ 0,00	214
19/04/2023	R$ 1.002.183,13	R$ 0,779483	R$ 0,00	R$ 0,00	214
18/04/2023	R$ 1.010.525,40	R$ 0,785972	R$ 0,00	R$ 85,59	214
17/04/2023	R$ 1.013.669,99	R$ 0,788351	R$ 0,00	R$ 259,58	215
14/04/2023	R$ 1.008.161,53	R$ 0,783866	R$ 0,00	R$ 0,00	217
13/04/2023	R$ 1.013.826,36	R$ 0,788271	R$ 0,00	R$ 0,00	217
12/04/2023	R$ 1.000.022,74	R$ 0,777538	R$ 0,00	R$ 0,00	217
11/04/2023	R$ 1.008.080,75	R$ 0,783803	R$ 0,00	R$ 0,00	217
10/04/2023	R$ 999.639,86	R$ 0,777240	R$ 0,00	R$ 1.142,72	217
06/04/2023	R$ 1.000.222,93	R$ 0,776806	R$ 0,00	R$ 0,00	220
05/04/2023	R$ 994.923,35	R$ 0,772690	R$ 0,00	R$ 0,00	220
04/04/2023	R$ 1.013.136,02	R$ 0,786834	R$ 6.420,00	R$ 0,00	220
03/04/2023	R$ 1.009.359,02	R$ 0,788900	R$ 0,00	R$ 500,31	220
31/03/2023	R$ 1.008.993,63	R$ 0,788224	R$ 305,47	R$ 1.684,82	221
30/03/2023	R$ 1.010.906,52	R$ 0,788640	R$ 0,00	R$ 0,00	220
29/03/2023	R$ 1.007.909,51	R$ 0,786302	R$ 0,00	R$ 0,00	220
28/03/2023	R$ 1.008.404,65	R$ 0,786688	R$ 0,00	R$ 1.367,21	220

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.