Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 387,23
20/12/2023
-
1
Dias
1
-60,95%
Fundo/Casca
G5 GLUNA FI MULT CRED PRIV IE
41.269.403/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GLUNA FI MULT CRED PRIV IE
41.269.403/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 387,227087 | R$ 0,00 | R$ 17.431.352,65 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 17.437.990,01 | R$ 387,374532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 17.438.608,77 | R$ 387,388277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 17.439.227,35 | R$ 387,402019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 17.439.846,00 | R$ 387,415762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 17.440.463,14 | R$ 387,429471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 17.441.081,11 | R$ 387,443199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 17.441.698,81 | R$ 387,456921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 17.442.435,84 | R$ 387,473294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 17.442.970,87 | R$ 387,485179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 17.443.582,53 | R$ 387,498767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 17.444.188,73 | R$ 387,512233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 17.444.794,92 | R$ 387,525699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 17.445.407,19 | R$ 387,539300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 17.446.011,01 | R$ 387,552714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 17.446.622,40 | R$ 387,566295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 17.447.234,48 | R$ 387,579892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 17.447.846,59 | R$ 387,593490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 17.448.464,05 | R$ 387,607207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 17.449.075,85 | R$ 387,620797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 17.449.687,12 | R$ 387,634376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 17.450.298,18 | R$ 387,647951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |