Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,39
25/07/2025
R$ 1,00
0
Dias
0
12,07%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
41.867.068/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
41.867.068/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/07/2025, 17h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 15,388397 | R$ 0,00 | R$ 22.403.399,52 | 0 |
| 24/07/2025 | R$ 22.399.391,94 | R$ 15,385644 | R$ 0,00 | R$ 1.162,36 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 22.388.599,45 | R$ 15,377433 | R$ 0,00 | R$ 1.162,36 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 22.377.632,12 | R$ 15,369102 | R$ 0,00 | R$ 1.162,36 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 22.366.633,80 | R$ 15,360751 | R$ 0,00 | R$ 1.162,36 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 22.355.757,18 | R$ 15,352483 | R$ 0,00 | R$ 1.162,36 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 22.344.808,12 | R$ 15,344166 | R$ 0,00 | R$ 1.162,36 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 22.333.889,53 | R$ 15,335871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 22.322.058,26 | R$ 15,327747 | R$ 0,00 | R$ 1.162,36 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 22.311.372,76 | R$ 15,319612 | R$ 0,00 | R$ 6.975,51 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 22.306.467,06 | R$ 15,311456 | R$ 0,00 | R$ 1.162,36 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 22.295.626,83 | R$ 15,303218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 22.283.696,86 | R$ 15,295029 | R$ 0,00 | R$ 1.163,71 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 22.272.901,43 | R$ 15,286821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 22.260.682,60 | R$ 15,278435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 22.248.644,65 | R$ 15,270173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 22.236.752,75 | R$ 15,262011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 22.224.792,93 | R$ 15,253802 | R$ 0,00 | R$ 1.163,71 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 22.213.760,87 | R$ 15,245432 | R$ 0,00 | R$ 1.163,71 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 22.202.856,70 | R$ 15,237151 | R$ 0,00 | R$ 1.163,71 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 22.192.061,88 | R$ 15,228944 | R$ 0,00 | R$ 1.163,71 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 22.181.383,48 | R$ 15,220818 | R$ 0,00 | R$ 1.163,71 | 1 |