Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
13/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
15,89%
Fundo/Casca
CHRYSOS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
40.067.809/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CHRYSOS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
40.067.809/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/06/2025, 15h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,186813 | R$ 0,00 | R$ 7.158.667,35 | 0 |
| 12/05/2025 | R$ 7.158.668,42 | R$ 1,186847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 7.154.942,50 | R$ 1,186229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 7.151.166,16 | R$ 1,185603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 7.147.530,68 | R$ 1,185000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 7.143.920,82 | R$ 1,184402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 7.140.361,15 | R$ 1,183812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 7.136.770,03 | R$ 1,183216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.134.279,01 | R$ 1,182803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 7.138.365,03 | R$ 1,183481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 7.142.623,34 | R$ 1,184187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 7.117.512,64 | R$ 1,180023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 7.127.159,63 | R$ 1,181623 | R$ 0,00 | R$ 76.809,19 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 7.161.151,78 | R$ 1,174600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 7.202.389,77 | R$ 1,181364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 7.159.971,08 | R$ 1,174406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 7.147.228,76 | R$ 1,172316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 7.114.660,53 | R$ 1,166974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 7.115.211,57 | R$ 1,167064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 7.103.203,46 | R$ 1,165095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 7.082.152,29 | R$ 1,161642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 7.016.398,35 | R$ 1,150857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |