Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,44
30/03/2023
-
2
Dias
0
-5,06%
Fundo/Casca
TREND ETF MSCI ASIA EX-JAPÃO FI IND IE
35.121.329/0001-95
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF MSCI ASIA EX-JAPÃO FI IND IE
35.121.329/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 7,440208 | R$ 0,00 | R$ 7.068.197,50 | 0 |
| 29/03/2023 | R$ 7.080.625,43 | R$ 7,453290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1038 |
| 28/03/2023 | R$ 7.135.718,26 | R$ 7,511282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1041 |
| 27/03/2023 | R$ 7.112.153,32 | R$ 7,486477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1041 |
| 24/03/2023 | R$ 7.210.808,53 | R$ 7,590325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1042 |
| 23/03/2023 | R$ 7.288.078,74 | R$ 7,671662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1041 |
| 22/03/2023 | R$ 7.070.005,99 | R$ 7,442112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1043 |
| 21/03/2023 | R$ 7.060.486,07 | R$ 7,432091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1042 |
| 20/03/2023 | R$ 7.003.524,16 | R$ 7,372131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1042 |
| 17/03/2023 | R$ 7.031.480,09 | R$ 7,401558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1046 |
| 16/03/2023 | R$ 7.023.539,42 | R$ 7,393199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1049 |
| 15/03/2023 | R$ 6.975.007,91 | R$ 7,342114 | R$ 0,00 | R$ 367.105,70 | 1043 |
| 14/03/2023 | R$ 7.400.056,96 | R$ 7,400057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1043 |
| 13/03/2023 | R$ 7.391.824,10 | R$ 7,391824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1041 |
| 10/03/2023 | R$ 7.294.066,65 | R$ 7,294067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1042 |
| 09/03/2023 | R$ 7.219.414,50 | R$ 7,219415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1047 |
| 08/03/2023 | R$ 7.403.224,47 | R$ 7,403224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1047 |
| 07/03/2023 | R$ 7.478.663,75 | R$ 7,478664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1043 |
| 06/03/2023 | R$ 7.555.609,36 | R$ 7,555609 | R$ 377.780,45 | R$ 0,00 | 1032 |
| 03/03/2023 | R$ 7.257.197,83 | R$ 7,639156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1035 |
| 02/03/2023 | R$ 7.199.928,46 | R$ 7,578872 | R$ 0,00 | R$ 3.789.436,00 | 1030 |
| 01/03/2023 | R$ 10.906.692,23 | R$ 7,521857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1027 |