Fundos | ANBIMA Data

classe

S PREV BELENIMA FC FI MULT CRED PRIV PRE

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.571.448/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 112,65

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,64%

Estruturação da classe

S PREV BELENIMA FC FI MULT CRED PRIV PRE

37.571.448/0001-75

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

S PREV BELENIMA FC FI MULT CRED PRIV PRE

37.571.448/0001-75

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 112,650143	R$ 0,00	R$ 13.485.425,03	0
26/05/2023	R$ 13.490.739,43	R$ 112,694536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 13.482.808,65	R$ 112,628287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 13.473.855,00	R$ 112,553493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 13.468.110,23	R$ 112,505504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 13.463.703,08	R$ 112,468689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 13.455.362,68	R$ 112,399017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 13.450.834,68	R$ 112,361193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 13.446.585,63	R$ 112,325699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 13.436.595,34	R$ 112,242245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 13.434.552,54	R$ 112,225181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 13.419.754,55	R$ 112,101566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 13.408.630,23	R$ 112,008639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 13.396.932,12	R$ 111,910919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 13.383.484,52	R$ 111,798585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 13.373.949,09	R$ 111,718931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 13.373.538,62	R$ 111,715502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 13.358.737,14	R$ 111,591859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 13.339.877,97	R$ 111,434319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 13.330.840,79	R$ 111,358827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 13.334.374,19	R$ 111,388343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 13.333.784,96	R$ 111,383421	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.