Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
04/05/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
13,44%
Fundo/Casca
VICHY FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.814.456/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VICHY FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.814.456/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/05/2026, 13h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,452792 | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 1.060.953,60 | R$ 1,454394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 1.059.751,58 | R$ 1,452746 | R$ 0,00 | R$ 1.309.924,69 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 2.368.515,94 | R$ 1,452034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 2.367.337,99 | R$ 1,451312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 2.366.173,60 | R$ 1,450598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 2.365.017,73 | R$ 1,449890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 2.363.879,40 | R$ 1,449192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 2.362.665,85 | R$ 1,448448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 2.361.511,96 | R$ 1,447741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 2.360.285,71 | R$ 1,446989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 2.359.041,08 | R$ 1,446226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 2.357.927,57 | R$ 1,445543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 2.356.835,81 | R$ 1,444874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 2.355.802,44 | R$ 1,444240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 2.354.590,38 | R$ 1,443497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 2.353.406,84 | R$ 1,442772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 2.352.275,17 | R$ 1,442078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 2.351.167,30 | R$ 1,441399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 2.350.043,47 | R$ 1,440710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 2.348.834,66 | R$ 1,439969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.347.693,16 | R$ 1,439269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |