Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
02/04/2025
-
1
Dias
0
7,05%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.174.230/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.174.230/0001-17
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 04/04/2025, 20h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,392627 | R$ 0,00 | R$ 7.585.411,11 | 0 |
| 01/04/2025 | R$ 7.597.273,83 | R$ 1,394805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2025 | R$ 7.595.297,63 | R$ 1,394442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/03/2025 | R$ 7.586.490,51 | R$ 1,392825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/03/2025 | R$ 7.587.798,61 | R$ 1,393065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/03/2025 | R$ 7.586.716,00 | R$ 1,392866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/03/2025 | R$ 7.589.087,45 | R$ 1,393302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/03/2025 | R$ 7.590.699,31 | R$ 1,393600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/03/2025 | R$ 7.595.321,93 | R$ 1,394446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/03/2025 | R$ 7.598.570,96 | R$ 1,395043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/03/2025 | R$ 7.615.631,91 | R$ 1,398175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/03/2025 | R$ 7.611.652,78 | R$ 1,397444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/03/2025 | R$ 7.604.514,59 | R$ 1,396134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/03/2025 | R$ 7.600.237,91 | R$ 1,395349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/03/2025 | R$ 7.608.592,63 | R$ 1,396883 | R$ 0,00 | R$ 3.303.763,81 | 28 |
| 12/03/2025 | R$ 10.900.863,20 | R$ 1,395411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/03/2025 | R$ 10.897.557,87 | R$ 1,394988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/03/2025 | R$ 10.874.061,87 | R$ 1,391981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/03/2025 | R$ 10.875.308,12 | R$ 1,392140 | R$ 0,00 | R$ 1.737.553,76 | 30 |
| 06/03/2025 | R$ 12.600.783,18 | R$ 1,390807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/03/2025 | R$ 12.599.772,82 | R$ 1,390695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/02/2025 | R$ 12.570.696,45 | R$ 1,387486 | R$ 0,00 | R$ 207.334,54 | 31 |