Fundos | ANBIMA Data

classe

VELT 90 WHG FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.036.423/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,53

14/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-18,56%

Estruturação da classe

VELT 90 WHG FC FIA

41.036.423/0001-49

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

VELT 90 WHG FC FIA

41.036.423/0001-49

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,530768	R$ 0,00	R$ 1.998.170,48	0
13/03/2023	R$ 2.031.805,09	R$ 0,539703	R$ 0,00	R$ 672.884,24	6
10/03/2023	R$ 2.704.103,98	R$ 0,539586	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/03/2023	R$ 2.720.083,95	R$ 0,542775	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/03/2023	R$ 2.762.030,50	R$ 0,551145	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/03/2023	R$ 2.683.646,59	R$ 0,535504	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/03/2023	R$ 2.685.705,24	R$ 0,535915	R$ 0,00	R$ 530.717,05	9
03/03/2023	R$ 3.179.666,75	R$ 0,529790	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/03/2023	R$ 3.192.496,31	R$ 0,531928	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/03/2023	R$ 3.217.247,91	R$ 0,536052	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/02/2023	R$ 3.329.262,48	R$ 0,554716	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/02/2023	R$ 3.336.994,94	R$ 0,556004	R$ 0,00	R$ 542.222,88	10
24/02/2023	R$ 3.892.553,20	R$ 0,557915	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/02/2023	R$ 3.936.639,89	R$ 0,564234	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/02/2023	R$ 3.943.587,63	R$ 0,565230	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/02/2023	R$ 4.000.447,79	R$ 0,573380	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/02/2023	R$ 4.026.792,71	R$ 0,577156	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/02/2023	R$ 4.003.878,66	R$ 0,573872	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/02/2023	R$ 3.938.556,25	R$ 0,564509	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/02/2023	R$ 3.974.875,87	R$ 0,569715	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/02/2023	R$ 3.947.722,77	R$ 0,565823	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/02/2023	R$ 3.946.772,14	R$ 0,565687	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.