Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
02/04/2025
-
1
Dias
0
3,90%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.190.544/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.190.544/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,336388 | R$ 0,00 | R$ 3.691.804,85 | 0 |
| 01/04/2025 | R$ 3.716.840,46 | R$ 1,345451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/03/2025 | R$ 3.708.864,84 | R$ 1,342564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/03/2025 | R$ 3.701.349,32 | R$ 1,339843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/03/2025 | R$ 3.705.455,25 | R$ 1,341330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 26/03/2025 | R$ 3.691.886,10 | R$ 1,336418 | R$ 0,00 | R$ 52.863,37 | 27 |
| 25/03/2025 | R$ 3.751.225,04 | R$ 1,338729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/03/2025 | R$ 3.756.671,37 | R$ 1,340670 | R$ 0,00 | R$ 47.201,30 | 28 |
| 21/03/2025 | R$ 3.810.940,25 | R$ 1,343163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 20/03/2025 | R$ 3.814.404,06 | R$ 1,344384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/03/2025 | R$ 3.833.487,77 | R$ 1,351110 | R$ 0,00 | R$ 462.784,57 | 29 |
| 18/03/2025 | R$ 4.290.319,58 | R$ 1,349238 | R$ 0,00 | R$ 275.789,29 | 31 |
| 17/03/2025 | R$ 4.557.693,58 | R$ 1,346752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/03/2025 | R$ 4.546.611,92 | R$ 1,343477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/03/2025 | R$ 4.546.653,74 | R$ 1,343489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/03/2025 | R$ 4.534.558,92 | R$ 1,339916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/03/2025 | R$ 4.539.280,93 | R$ 1,341311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/03/2025 | R$ 4.521.489,51 | R$ 1,336054 | R$ 0,00 | R$ 220.461,28 | 33 |
| 07/03/2025 | R$ 4.749.071,22 | R$ 1,338060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/03/2025 | R$ 4.730.345,93 | R$ 1,332784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/03/2025 | R$ 4.730.444,57 | R$ 1,332812 | R$ 0,00 | R$ 616.260,83 | 35 |
| 28/02/2025 | R$ 5.344.206,65 | R$ 1,332189 | R$ 0,00 | R$ 582.546,49 | 36 |