Patrimônio líquido
R$ 41.889.888,42
classe
R$ 41.889.888,42
R$ 14,53
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,38%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CADU FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.252.543/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CADU FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.252.543/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.889.888,42 | R$ 14,533443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.749.828,21 | R$ 14,484850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.769.783,26 | R$ 14,491773 | R$ 283,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.737.376,23 | R$ 14,480628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.731.181,95 | R$ 14,478479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.722.337,27 | R$ 14,475410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.738.126,12 | R$ 14,480888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.878.930,18 | R$ 14,529740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.925.547,78 | R$ 14,545914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.989.722,69 | R$ 14,568179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.117.539,31 | R$ 14,612524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.094.456,23 | R$ 14,604516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.070.408,94 | R$ 14,596173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.975.159,08 | R$ 14,563126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.907.370,55 | R$ 14,539607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.702.943,96 | R$ 14,468682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.850.426,79 | R$ 14,519851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.777.902,76 | R$ 14,494689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.679.884,63 | R$ 14,460682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.710.475,26 | R$ 14,471295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.756.732,82 | R$ 14,487344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.660.405,94 | R$ 14,453924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |