Patrimônio líquido
R$ 20.846.115,12
classe
R$ 20.846.115,12
R$ 0,80
19/08/2026
-
5
Dias
7
13,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
39.429.129/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
39.429.129/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.846.115,12 | R$ 0,799535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 20.774.087,55 | R$ 0,796772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 20.814.370,74 | R$ 0,798317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 20.818.357,15 | R$ 0,798470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 20.840.555,35 | R$ 0,799322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 20.887.944,50 | R$ 0,801139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 20.914.254,78 | R$ 0,802148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 21.114.092,23 | R$ 0,809813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 21.158.025,97 | R$ 0,811498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 21.227.081,31 | R$ 0,814147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 21.413.594,40 | R$ 0,821300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 21.393.578,50 | R$ 0,820532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 21.300.669,86 | R$ 0,816969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 21.336.480,70 | R$ 0,818343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 21.315.064,35 | R$ 0,817521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 22.365.507,56 | R$ 0,857810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 22.415.615,43 | R$ 0,859732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 22.390.621,25 | R$ 0,858773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 22.365.507,56 | R$ 0,857810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 22.591.332,70 | R$ 0,866471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 22.639.453,35 | R$ 0,868317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 22.416.233,94 | R$ 0,859756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |