Fundos | ANBIMA Data

classe

PAULISTA CONSIG II FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.907.707/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 563,01

28/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PAULISTA CONSIG II FC FI MULT CRED PRIV

41.907.707/0001-63

FIF

SINGULARE

PAULISTA CONSIG II FC FI MULT CRED PRIV

41.907.707/0001-63

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2022	R$ 0,00	R$ 563,008359	R$ 0,00	R$ 3.271.734,63	1
25/03/2022	R$ 3.281.050,64	R$ 564,611481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 3.279.768,80	R$ 564,390899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 3.278.599,57	R$ 564,189695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 3.277.446,12	R$ 563,991206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 3.276.341,51	R$ 563,801122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 3.275.212,12	R$ 563,606774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2022	R$ 3.274.093,46	R$ 563,414272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 3.273.046,86	R$ 563,234171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 3.271.984,62	R$ 563,051378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 3.271.008,67	R$ 562,883434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 3.270.040,28	R$ 562,716791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 3.269.249,66	R$ 562,580739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 3.266.901,94	R$ 562,176737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 3.266.099,84	R$ 562,038710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 3.265.370,39	R$ 561,913184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 3.259.632,89	R$ 560,925861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 3.258.944,08	R$ 560,807329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 3.258.217,11	R$ 560,682230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 3.257.445,43	R$ 560,549437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 3.256.737,47	R$ 560,427610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 3.255.899,01	R$ 560,283325	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.