Patrimônio líquido
R$ 2.076.717,35
classe
R$ 2.076.717,35
R$ 13,34
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
5,82%
Fundo/Casca
JAMAC I FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.303.182/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JAMAC I FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.303.182/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.076.717,35 | R$ 13,340976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.076.241,60 | R$ 13,337920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.074.169,54 | R$ 13,324609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.071.176,59 | R$ 13,305382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.071.717,05 | R$ 13,308854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.071.163,84 | R$ 13,305300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.068.814,96 | R$ 13,290211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.065.574,61 | R$ 13,269395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.064.775,27 | R$ 13,264260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.061.278,24 | R$ 13,241794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.062.361,18 | R$ 13,248751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.061.083,84 | R$ 13,240546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.058.057,56 | R$ 13,221105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.056.088,13 | R$ 13,208453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.060.547,12 | R$ 13,237098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.060.616,99 | R$ 13,237547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.056.188,05 | R$ 13,209095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.056.125,05 | R$ 13,208690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.055.012,31 | R$ 13,201542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.053.035,03 | R$ 13,188839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.052.037,10 | R$ 13,182429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.052.987,65 | R$ 13,188535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |