Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 55,69
05/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,39%
Fundo/Casca
SERFER FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
40.830.024/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SERFER FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
40.830.024/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/09/2025, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 55,688079 | R$ 0,00 | R$ 43.325.145,88 | 0 |
| 04/08/2025 | R$ 43.307.600,44 | R$ 55,665526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 43.285.897,20 | R$ 55,637630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 43.263.740,37 | R$ 55,609151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 43.252.047,33 | R$ 55,594121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 43.224.908,14 | R$ 55,559238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 43.197.724,33 | R$ 55,524297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 43.183.015,25 | R$ 55,505391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 43.161.977,59 | R$ 55,478350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 43.148.375,48 | R$ 55,460866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 43.117.483,58 | R$ 55,421159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 43.097.410,13 | R$ 55,395358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 43.078.318,67 | R$ 55,370819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 43.075.381,86 | R$ 55,367044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 43.052.801,34 | R$ 55,338020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 43.029.206,00 | R$ 55,307691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 43.000.734,11 | R$ 55,271095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 42.979.879,26 | R$ 55,244289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 42.968.117,04 | R$ 55,229171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 42.954.649,09 | R$ 55,211860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 42.942.144,90 | R$ 55,195787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 42.922.842,35 | R$ 55,170977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |