Patrimônio líquido
R$ 36.477.007,92
classe
R$ 36.477.007,92
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 0,00
91
Dias úteis
11
8,24%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
41.978.219/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
41.978.219/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.477.007,92 | R$ 1,622218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 36.288.024,28 | R$ 1,613813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 36.499.315,16 | R$ 1,623210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 36.610.436,28 | R$ 1,628152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 36.595.517,02 | R$ 1,627488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 36.511.231,64 | R$ 1,623740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 36.212.748,79 | R$ 1,610466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 36.123.743,64 | R$ 1,606507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 35.897.513,84 | R$ 1,596446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 35.947.399,55 | R$ 1,598665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 35.871.204,10 | R$ 1,595276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 35.924.095,43 | R$ 1,597629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 35.868.091,57 | R$ 1,595138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 35.611.538,31 | R$ 1,583728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 35.447.429,16 | R$ 1,576430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 35.464.914,99 | R$ 1,577208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 35.473.463,45 | R$ 1,577588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 35.559.585,62 | R$ 1,581418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 35.647.236,59 | R$ 1,585316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 35.678.629,32 | R$ 1,586712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 35.711.576,37 | R$ 1,588177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 35.575.340,59 | R$ 1,582119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |