Patrimônio líquido
R$ 8.117.955,78
classe
R$ 8.117.955,78
R$ 94,48
19/08/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
33
-17,90%
Fundo/Casca
MANAGER TREECORP III FIF
37.944.516/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER TREECORP III CI MULT RESP LIMITADA
37.944.516/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.117.955,78 | R$ 94,484668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 8.095.653,50 | R$ 94,225092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 8.092.786,04 | R$ 94,191718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 8.097.691,32 | R$ 94,248811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 8.153.133,69 | R$ 94,894103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 8.135.068,13 | R$ 94,683838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 8.126.363,28 | R$ 94,582523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 8.142.926,54 | R$ 94,775302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 8.163.391,43 | R$ 95,013492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 8.172.186,49 | R$ 95,115858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 8.180.986,14 | R$ 95,218277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 8.191.729,32 | R$ 95,343316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 8.184.976,72 | R$ 95,264723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 8.152.953,30 | R$ 94,892003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 8.132.532,43 | R$ 94,654325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 8.123.775,36 | R$ 94,552402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 8.111.130,99 | R$ 94,405235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 8.096.543,14 | R$ 94,235447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 8.103.337,75 | R$ 94,314529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 8.106.242,53 | R$ 94,348338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 8.095.541,66 | R$ 94,223791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 21/07/2026 | R$ 8.077.065,87 | R$ 94,008752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |