Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
02/07/2024
R$ 0,00
2
Dias
0
0,72%
Fundo/Casca
LONG BIAS OFF FI MULT IE
42.115.198/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
LONG BIAS OFF FI MULT IE
42.115.198/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,795791 | R$ 0,00 | R$ 301.035,12 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 313.097,42 | R$ 0,827678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 313.261,42 | R$ 0,828112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 313.450,00 | R$ 0,828610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 316.275,00 | R$ 0,836078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 312.051,62 | R$ 0,824913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 307.092,53 | R$ 0,811804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 308.522,48 | R$ 0,815584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 309.327,81 | R$ 0,817713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 307.629,04 | R$ 0,813222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 306.491,25 | R$ 0,810215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 305.554,98 | R$ 0,807739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 304.192,61 | R$ 0,804138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 305.196,96 | R$ 0,806793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 308.971,51 | R$ 0,816771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 305.963,67 | R$ 0,808820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 307.671,09 | R$ 0,813333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 307.388,49 | R$ 0,812586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 305.499,61 | R$ 0,807593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 306.254,48 | R$ 0,809589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 307.486,98 | R$ 0,812847 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 460.505,81 | R$ 0,818210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |