Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
17/03/2022
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
ODEUM FI MULT CRED PRIV IE
41.954.701/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ODEUM FI MULT CRED PRIV IE
41.954.701/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,997825 | R$ 0,00 | R$ 24.489.449,85 | 0 |
| 16/03/2022 | R$ 24.426.547,27 | R$ 0,995262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 24.316.896,68 | R$ 0,990794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 24.320.413,96 | R$ 0,990938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 24.320.413,96 | R$ 0,990938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 24.472.531,92 | R$ 0,997136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 24.465.677,08 | R$ 0,996856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 24.302.867,20 | R$ 0,990223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 24.211.218,42 | R$ 0,986488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 24.340.375,21 | R$ 0,991751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 24.464.855,11 | R$ 0,996823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 24.487.095,29 | R$ 0,997729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 24.550.853,05 | R$ 1,000327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 24.487.819,08 | R$ 0,997759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 24.521.067,07 | R$ 0,999113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 24.507.126,52 | R$ 0,998545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 24.464.365,69 | R$ 0,996803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 24.486.291,57 | R$ 0,997696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 24.544.297,75 | R$ 1,000060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 24.631.535,91 | R$ 1,003614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 24.632.612,08 | R$ 1,003658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 24.566.315,31 | R$ 1,000957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |