Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
16/11/2022
-
15
Dias
0
7,23%
Fundo/Casca
CART REC WIN MOD FC FI MULT CRED PRIV IN
41.367.927/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
INTER ASSET
Classe
CART REC WIN MOD FC FI MULT CRED PRIV IN
41.367.927/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,063589 | R$ 0,00 | R$ 497,56 | 0 |
| 14/11/2022 | R$ 1.400.051,90 | R$ 1,065456 | R$ 400,00 | R$ 3.108,63 | 1137 |
| 11/11/2022 | R$ 1.402.047,37 | R$ 1,064915 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1145 |
| 10/11/2022 | R$ 1.401.194,41 | R$ 1,064381 | R$ 0,00 | R$ 660,21 | 1144 |
| 09/11/2022 | R$ 1.401.566,00 | R$ 1,064161 | R$ 0,00 | R$ 312,10 | 1146 |
| 08/11/2022 | R$ 1.400.788,13 | R$ 1,063334 | R$ 400,00 | R$ 105,59 | 1149 |
| 07/11/2022 | R$ 1.399.761,49 | R$ 1,062778 | R$ 100,00 | R$ 2.856,85 | 1149 |
| 04/11/2022 | R$ 1.401.813,53 | R$ 1,062244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1155 |
| 03/11/2022 | R$ 1.401.591,40 | R$ 1,062076 | R$ 0,00 | R$ 3.734,87 | 1155 |
| 01/11/2022 | R$ 1.406.135,20 | R$ 1,062687 | R$ 1.310,29 | R$ 2.853,13 | 1159 |
| 31/10/2022 | R$ 1.406.984,93 | R$ 1,062164 | R$ 164,30 | R$ 3.676,61 | 1164 |
| 28/10/2022 | R$ 1.410.053,01 | R$ 1,061829 | R$ 1.774,00 | R$ 0,00 | 1171 |
| 27/10/2022 | R$ 1.407.545,93 | R$ 1,061277 | R$ 0,00 | R$ 100,72 | 1169 |
| 26/10/2022 | R$ 1.406.935,51 | R$ 1,060740 | R$ 100,00 | R$ 3.315,48 | 1170 |
| 25/10/2022 | R$ 1.409.411,33 | R$ 1,060184 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1180 |
| 24/10/2022 | R$ 1.408.495,15 | R$ 1,059645 | R$ 200,00 | R$ 1.861,09 | 1178 |
| 21/10/2022 | R$ 1.409.458,97 | R$ 1,059121 | R$ 1.110,00 | R$ 0,00 | 1184 |
| 20/10/2022 | R$ 1.407.647,25 | R$ 1,058594 | R$ 100,00 | R$ 316,69 | 1181 |
| 19/10/2022 | R$ 1.407.128,85 | R$ 1,058041 | R$ 100,00 | R$ 1.058,03 | 1182 |
| 18/10/2022 | R$ 1.407.374,70 | R$ 1,057506 | R$ 100,56 | R$ 2.408,24 | 1185 |
| 17/10/2022 | R$ 1.408.942,87 | R$ 1,056951 | R$ 1.020,00 | R$ 3.246,37 | 1187 |
| 14/10/2022 | R$ 1.410.437,42 | R$ 1,056403 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1191 |