Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
29/04/2024
-
8
Dias
0
-8,88%
Fundo/Casca
SILVERTREE FI MULT CRED PRIV IE
42.190.606/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
SILVERTREE FI MULT CRED PRIV IE
42.190.606/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,091333 | R$ 0,00 | R$ 9.717.277,13 | 0 |
| 26/04/2024 | R$ 9.732.327,14 | R$ 1,093024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 9.731.694,72 | R$ 1,092953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 9.727.437,02 | R$ 1,092474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 9.724.484,20 | R$ 1,092143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 9.722.557,45 | R$ 1,091926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 9.721.425,12 | R$ 1,091799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 9.720.915,94 | R$ 1,091742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 9.716.092,85 | R$ 1,091200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 9.719.891,88 | R$ 1,091627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 9.708.077,94 | R$ 1,090300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 9.703.281,56 | R$ 1,089762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 9.697.817,02 | R$ 1,089148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 9.691.035,24 | R$ 1,088386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 9.686.478,53 | R$ 1,087874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 9.683.212,72 | R$ 1,087508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 9.675.806,19 | R$ 1,086676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 9.676.870,50 | R$ 1,086795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 9.670.984,45 | R$ 1,086134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 9.666.479,14 | R$ 1,085628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 9.665.674,57 | R$ 1,085538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 9.660.110,13 | R$ 1,084913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |