Patrimônio líquido
R$ 342.939.058,39
classe
R$ 342.939.058,39
R$ 25,68
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COXIM FII
41.219.454/0001-35
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE COXIM FII
41.219.454/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 342.939.058,39 | R$ 25,683386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 343.045.469,01 | R$ 25,691355 | R$ 0,00 | R$ 75.000,01 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 342.227.035,55 | R$ 25,630061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 342.225.358,32 | R$ 25,629935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 342.182.682,76 | R$ 25,626739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 341.370.443,77 | R$ 25,565909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 340.608.960,56 | R$ 25,508880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 402.759.561,59 | R$ 30,164569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 404.314.637,63 | R$ 30,281036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 404.279.339,39 | R$ 30,278393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 411.322.171,16 | R$ 30,805864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 410.247.201,20 | R$ 30,725354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 409.224.787,00 | R$ 30,648781 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 408.246.152,72 | R$ 30,575486 | R$ 0,00 | R$ 12.999,97 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 484.148.020,70 | R$ 36,260136 | R$ 0,00 | R$ 11.300,01 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 496.528.006,83 | R$ 37,187332 | R$ 0,00 | R$ 11.300,01 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 482.150.112,51 | R$ 36,110503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 479.490.883,88 | R$ 35,911341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 477.515.332,75 | R$ 35,763383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 477.550.397,73 | R$ 35,766009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 476.500.388,22 | R$ 35,687369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 475.463.155,35 | R$ 35,609686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |