Fundos | ANBIMA Data

classe

BLISS FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.066.641/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,99

01/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BLISS FC FI MULT CRED PRIV IE

42.066.641/0001-99

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

BLISS FC FI MULT CRED PRIV IE

42.066.641/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/12/2021	R$ 0,00	R$ 21,986402	R$ 0,00	R$ 1.539.048,14	0
30/11/2021	R$ 1.541.810,76	R$ 22,025868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 1.541.533,92	R$ 22,021913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 1.541.235,73	R$ 22,017653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 1.544.356,33	R$ 22,062233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 1.542.599,22	R$ 22,037131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 1.543.590,73	R$ 22,051296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 1.541.610,44	R$ 22,023006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 1.543.555,99	R$ 22,050799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 1.541.445,22	R$ 22,020646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 1.541.100,06	R$ 22,015715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 1.547.688,56	R$ 22,109836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 1.555.505,05	R$ 22,221500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 1.564.175,15	R$ 22,345359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 1.559.246,51	R$ 22,274950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 1.557.908,47	R$ 22,255835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 1.554.025,04	R$ 22,200357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 1.556.388,28	R$ 22,234118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 1.549.187,40	R$ 22,131248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 1.553.029,66	R$ 22,186138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 1.546.663,18	R$ 22,095188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 1.539.256,86	R$ 21,989383	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.