Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 188,34
30/09/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG SEVEN SONS II FI MULT CRED PRIV IE
41.390.480/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SEVEN SONS II FI MULT CRED PRIV IE
41.390.480/0001-21
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 188,343781 | R$ 0,00 | R$ 1.180.249,66 | 0 |
| 29/09/2021 | R$ 1.187.432,68 | R$ 189,490040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 1.187.729,22 | R$ 189,537362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 1.208.530,86 | R$ 192,856879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 1.219.538,86 | R$ 194,613531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 1.225.635,18 | R$ 195,586380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 1.222.645,65 | R$ 195,109312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 1.218.593,52 | R$ 194,462674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 1.210.375,82 | R$ 193,151297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 1.223.205,50 | R$ 195,198652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 1.227.487,73 | R$ 195,882009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 1.231.101,15 | R$ 196,458637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 1.236.046,87 | R$ 197,247873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 1.238.158,91 | R$ 197,584912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 1.226.306,45 | R$ 195,693501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 1.242.729,02 | R$ 198,314208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 1.233.389,45 | R$ 196,823803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 1.245.450,13 | R$ 198,748442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 1.239.641,38 | R$ 197,821484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 1.235.861,81 | R$ 197,218341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 1.247.427,83 | R$ 199,064042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 1.236.673,55 | R$ 197,347879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |