Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 303,59
06/10/2023
R$ 1.000,00
3
Dias
0
39,00%
Fundo/Casca
SAFRA DIRECT PETRO FC FIA
40.209.325/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA DIRECT PETRO FC FIA
40.209.325/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 303,588617 | R$ 0,00 | R$ 7.271.257,56 | 0 |
| 05/10/2023 | R$ 7.219.068,26 | R$ 301,409616 | R$ 0,00 | R$ 51.134,21 | 222 |
| 04/10/2023 | R$ 7.271.927,32 | R$ 301,417645 | R$ 101.400,00 | R$ 85.424,50 | 223 |
| 03/10/2023 | R$ 7.261.856,24 | R$ 301,662920 | R$ 166.001,84 | R$ 33.765,64 | 225 |
| 02/10/2023 | R$ 7.129.639,24 | R$ 301,663732 | R$ 78.000,00 | R$ 1.133,40 | 221 |
| 29/09/2023 | R$ 7.165.932,60 | R$ 306,503850 | R$ 236.758,66 | R$ 0,00 | 219 |
| 28/09/2023 | R$ 6.892.333,88 | R$ 304,874274 | R$ 266.500,00 | R$ 41.265,41 | 216 |
| 27/09/2023 | R$ 6.680.339,21 | R$ 305,479711 | R$ 23.866,99 | R$ 1.006,41 | 213 |
| 26/09/2023 | R$ 6.459.438,64 | R$ 296,392607 | R$ 104.300,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 25/09/2023 | R$ 6.500.379,36 | R$ 303,166382 | R$ 181.345,04 | R$ 18.530,75 | 210 |
| 22/09/2023 | R$ 6.298.261,99 | R$ 301,286264 | R$ 80.034,00 | R$ 1.414,85 | 209 |
| 21/09/2023 | R$ 6.172.043,86 | R$ 298,980517 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 20/09/2023 | R$ 6.255.890,76 | R$ 303,533941 | R$ 35.200,00 | R$ 3.459,61 | 201 |
| 19/09/2023 | R$ 6.210.293,49 | R$ 302,858180 | R$ 33.000,00 | R$ 500,00 | 197 |
| 18/09/2023 | R$ 6.164.019,22 | R$ 302,182915 | R$ 3.500,00 | R$ 10.649,27 | 195 |
| 15/09/2023 | R$ 6.129.338,42 | R$ 300,134627 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 14/09/2023 | R$ 6.113.959,08 | R$ 299,968826 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 13/09/2023 | R$ 5.957.447,40 | R$ 292,768756 | R$ 267.100,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 12/09/2023 | R$ 5.773.860,79 | R$ 297,065525 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 11/09/2023 | R$ 5.728.424,64 | R$ 295,700893 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 08/09/2023 | R$ 5.711.522,37 | R$ 295,965052 | R$ 183.146,38 | R$ 800,00 | 187 |
| 06/09/2023 | R$ 5.548.501,60 | R$ 296,999511 | R$ 61.000,00 | R$ 4.033,10 | 180 |