Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 82,19
29/01/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,16%
Fundo/Casca
CERUS FI MULT CRED PRIV IE
41.218.633/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
CERUS FI MULT CRED PRIV IE
41.218.633/0001-58
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 82,186361 | R$ 0,00 | R$ 5.498.254,39 | 0 |
| 26/01/2024 | R$ 5.502.148,04 | R$ 82,244562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 5.495.658,90 | R$ 82,147564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 5.481.348,80 | R$ 81,933661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 5.477.759,21 | R$ 81,880005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 5.475.362,25 | R$ 81,844175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 5.481.967,75 | R$ 81,942913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 5.471.030,03 | R$ 81,779419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 5.494.387,21 | R$ 82,128555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 5.530.310,87 | R$ 82,665532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 5.536.986,44 | R$ 82,765316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 5.540.339,95 | R$ 82,815444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 5.510.692,20 | R$ 82,372278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 5.510.805,10 | R$ 82,373965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 5.472.234,23 | R$ 81,797419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 5.478.727,07 | R$ 81,894472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 5.424.499,76 | R$ 81,083897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 5.398.862,67 | R$ 80,700681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 5.439.762,00 | R$ 81,312033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 5.439.021,24 | R$ 81,300960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 5.507.857,30 | R$ 82,329902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 5.505.109,21 | R$ 82,288825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |