Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 79,29
05/08/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-19,81%
Fundo/Casca
PPE FC FI MULT CRED PRIV IE
42.066.599/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PPE FC FI MULT CRED PRIV IE
42.066.599/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 79,286849 | R$ 0,00 | R$ 7.928.684,90 | 0 |
| 04/08/2022 | R$ 7.933.358,40 | R$ 79,333584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 7.929.683,72 | R$ 79,296837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 7.925.954,10 | R$ 79,259541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 8.275.628,66 | R$ 82,756286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 8.271.721,24 | R$ 82,717212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 8.267.859,04 | R$ 82,678590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 8.263.944,50 | R$ 82,639445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 8.260.034,04 | R$ 82,600340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 8.256.124,79 | R$ 82,561247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 8.252.259,59 | R$ 82,522595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 8.248.354,84 | R$ 82,483548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 8.244.361,71 | R$ 82,443617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 8.240.567,51 | R$ 82,405675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 8.236.591,65 | R$ 82,365916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 8.232.552,99 | R$ 82,325529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 8.228.597,93 | R$ 82,285979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 8.224.639,25 | R$ 82,246392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 8.220.671,23 | R$ 82,206712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 8.216.763,40 | R$ 82,167634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 8.212.816,75 | R$ 82,128167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 8.208.858,50 | R$ 82,088585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |