Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
29/05/2025
R$ 0,00
0
Dias
0
-53,48%
Fundo/Casca
FC FI ALEGRIA MULT CRED PRIV PRECE II
41.512.769/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Classe
FC FI ALEGRIA MULT CRED PRIV PRECE II
41.512.769/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/11/2025, 15h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,738027 | R$ 0,00 | R$ 37.003,22 | 0 |
| 28/05/2025 | R$ 57.238,88 | R$ 1,141626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 57.502,97 | R$ 1,146893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 57.766,99 | R$ 1,152159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 58.031,05 | R$ 1,157426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 58.295,07 | R$ 1,162692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 58.559,18 | R$ 1,167959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 73.557,57 | R$ 1,467101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 72.053,76 | R$ 1,437108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 72.459,74 | R$ 1,445205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 72.865,54 | R$ 1,453299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 73.278,11 | R$ 1,461527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 73.690,67 | R$ 1,469756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 79.905,08 | R$ 1,593702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 79.569,76 | R$ 1,587014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 80.886,20 | R$ 1,613270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 81.329,77 | R$ 1,622117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 81.734,93 | R$ 1,630198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 82.133,95 | R$ 1,638157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 82.531,48 | R$ 1,646085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 82.930,83 | R$ 1,654050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 83.328,45 | R$ 1,661981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |