Patrimônio líquido
R$ 2.793.204,77
classe
R$ 2.793.204,77
R$ 4,99
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC TM II - RESP LIMITADA
37.266.557/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.266.557/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.793.204,77 | R$ 4,990375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 2.778.320,22 | R$ 4,963782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 2.763.443,06 | R$ 4,937203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 2.710.428,66 | R$ 4,842486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.808.617,02 | R$ 5,017911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.733.475,58 | R$ 4,883662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.596.187,72 | R$ 4,638382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.593.066,12 | R$ 4,632805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 2.528.367,37 | R$ 4,517213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 2.494.972,21 | R$ 4,457549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 2.230.014,12 | R$ 3,984172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 2.090.588,27 | R$ 3,735072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.841.019,89 | R$ 3,289190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 3.333.745,22 | R$ 5,956112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 3.012.739,92 | R$ 5,382599 | R$ 0,00 | R$ 3.420.908,96 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 5.842.239,95 | R$ 10,437820 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 11.892.294,39 | R$ 21,246924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 11.178.210,74 | R$ 19,971133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 11.096.026,22 | R$ 19,824302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 10.435.693,32 | R$ 18,644542 | R$ 0,00 | R$ 64.899.999,99 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 75.894.440,34 | R$ 135,593972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 75.353.978,79 | R$ 134,628376 | R$ 0,00 | R$ 84.179.618,76 | 2 |