Patrimônio líquido
R$ 107.154.440,78
classe
R$ 107.154.440,78
R$ 1,90
20/08/2026
-
7
Dias
1
-13,17%
Fundo/Casca
HASHDEX 40 N C I XP SEG PREV FC FI MULT RESP LIMITADA
39.992.897/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
HASHDEX 40 N C I XP SEG PREV FC FI MULT RESP LIMITADA
39.992.897/0001-12
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.154.440,78 | R$ 1,895056 | R$ 14.030,89 | R$ 8.249,27 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 104.189.902,57 | R$ 1,842726 | R$ 36.232,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.039.048,91 | R$ 1,805314 | R$ 5.739,92 | R$ 26.951,20 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.696.966,05 | R$ 1,798888 | R$ 19.908,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 101.163.169,65 | R$ 1,789796 | R$ 219,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.062.036,86 | R$ 1,788010 | R$ 46.338,51 | R$ 138.940,35 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 100.957.914,64 | R$ 1,784533 | R$ 11.860,93 | R$ 97.820,72 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.131.806,44 | R$ 1,786086 | R$ 43.523,30 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.013.297,09 | R$ 1,783614 | R$ 47.091,89 | R$ 2.345,21 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.230.626,69 | R$ 1,788244 | R$ 260.682,77 | R$ 37.312,79 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.772.067,86 | R$ 1,784080 | R$ 14.660,53 | R$ 247.606,12 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.520.600,21 | R$ 1,793187 | R$ 23.755,37 | R$ 130.406,90 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.354.151,13 | R$ 1,788368 | R$ 125.067,04 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.631.289,83 | R$ 1,777772 | R$ 46.966,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 99.911.212,36 | R$ 1,765875 | R$ 869,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.905.508,13 | R$ 1,783464 | R$ 500,00 | R$ 5.271,43 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.336.783,44 | R$ 1,773329 | R$ 1.496,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.680.769,07 | R$ 1,779435 | R$ 18.252,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.322.936,08 | R$ 1,791109 | R$ 388.092,41 | R$ 57.135,82 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.061.051,62 | R$ 1,774599 | R$ 71.679,59 | R$ 391.745,44 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.813.033,13 | R$ 1,782235 | R$ 51.080,04 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.239.570,04 | R$ 1,790416 | R$ 32.038,06 | R$ 128.472,42 | 1 |