Patrimônio líquido
R$ 4.014.263,13
classe
R$ 4.014.263,13
R$ 9,94
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
110
-0,51%
Fundo/Casca
J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES USD SELEÇÃO MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.326.350/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES USD SELEÇÃO MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.326.350/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.014.263,13 | R$ 9,943348 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 19/08/2026 | R$ 3.982.254,14 | R$ 9,864064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 18/08/2026 | R$ 4.044.339,72 | R$ 10,017850 | R$ 131.000,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 17/08/2026 | R$ 3.929.837,06 | R$ 10,060082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 14/08/2026 | R$ 3.941.163,98 | R$ 10,089078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 13/08/2026 | R$ 3.905.875,24 | R$ 9,998742 | R$ 0,00 | R$ 19,47 | 108 |
| 12/08/2026 | R$ 3.887.767,42 | R$ 9,952337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 11/08/2026 | R$ 3.890.469,50 | R$ 9,959254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 10/08/2026 | R$ 3.846.960,96 | R$ 9,847876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 07/08/2026 | R$ 3.798.175,14 | R$ 9,722989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 06/08/2026 | R$ 3.805.031,08 | R$ 9,740540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 05/08/2026 | R$ 3.845.386,31 | R$ 9,843845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 04/08/2026 | R$ 3.826.192,99 | R$ 9,794712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 03/08/2026 | R$ 3.776.617,06 | R$ 9,667802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 31/07/2026 | R$ 3.771.016,33 | R$ 9,653465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 30/07/2026 | R$ 3.718.594,85 | R$ 9,519271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 29/07/2026 | R$ 3.747.193,84 | R$ 9,592481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 28/07/2026 | R$ 3.749.353,80 | R$ 9,598011 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 27/07/2026 | R$ 3.776.733,38 | R$ 9,668103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 24/07/2026 | R$ 3.742.347,84 | R$ 9,580079 | R$ 0,00 | R$ 42.169,03 | 108 |
| 23/07/2026 | R$ 3.813.177,87 | R$ 9,652631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 22/07/2026 | R$ 3.786.256,26 | R$ 9,584482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |