Patrimônio líquido
R$ 3.605.051,71
classe
R$ 3.605.051,71
R$ 13,47
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
66
13,23%
Fundo/Casca
J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES BRL SELEÇÃO MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.326.368/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES BRL SELEÇÃO MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.326.368/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.605.051,71 | R$ 13,467862 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 19/08/2026 | R$ 3.587.980,55 | R$ 13,404091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 18/08/2026 | R$ 3.614.570,09 | R$ 13,503425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 17/08/2026 | R$ 3.639.626,14 | R$ 13,597030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 14/08/2026 | R$ 3.633.855,30 | R$ 13,575471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 13/08/2026 | R$ 3.623.362,98 | R$ 13,536273 | R$ 0,00 | R$ 75.555,87 | 66 |
| 12/08/2026 | R$ 3.697.063,26 | R$ 13,529483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 11/08/2026 | R$ 3.690.720,62 | R$ 13,506272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 10/08/2026 | R$ 3.687.671,33 | R$ 13,495113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 07/08/2026 | R$ 3.660.833,25 | R$ 13,396898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 06/08/2026 | R$ 3.652.700,00 | R$ 13,367135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 05/08/2026 | R$ 3.674.611,84 | R$ 13,447321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 04/08/2026 | R$ 3.641.433,94 | R$ 13,325906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 03/08/2026 | R$ 3.630.084,98 | R$ 13,284374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 31/07/2026 | R$ 3.629.995,91 | R$ 13,284048 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 30/07/2026 | R$ 3.574.131,07 | R$ 13,115741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 29/07/2026 | R$ 3.573.650,44 | R$ 13,113978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 28/07/2026 | R$ 3.569.007,41 | R$ 13,096939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 27/07/2026 | R$ 3.600.376,31 | R$ 13,212052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 24/07/2026 | R$ 3.590.260,98 | R$ 13,174932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 23/07/2026 | R$ 3.606.363,94 | R$ 13,234024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 22/07/2026 | R$ 3.600.109,38 | R$ 13,211072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |