Patrimônio líquido
R$ 4.769.293,85
classe
R$ 4.769.293,85
R$ 11,71
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
1
-13,43%
Fundo/Casca
VÉRTICE M GLOBAL FRANCHISE AÇÕES USD FIF IE RESP LIMITADA
41.065.254/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE M GLOBAL FRANCHISE AÇÕES USD FIF IE RESP LIMITADA
41.065.254/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.769.293,85 | R$ 11,712159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.729.981,22 | R$ 11,615618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.722.415,43 | R$ 11,597038 | R$ 0,00 | R$ 87,79 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.720.988,12 | R$ 11,593317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.768.803,14 | R$ 11,710737 | R$ 0,00 | R$ 8.379,45 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.742.728,04 | R$ 11,626275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.691.699,45 | R$ 11,501184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.747.379,16 | R$ 11,637677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.686.938,55 | R$ 11,489513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.656.892,34 | R$ 11,415858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.647.574,52 | R$ 11,393017 | R$ 0,00 | R$ 14.064,23 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.686.554,50 | R$ 11,453911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.669.273,46 | R$ 11,411676 | R$ 0,00 | R$ 6,68 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.663.649,08 | R$ 11,397914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.569.686,09 | R$ 11,168269 | R$ 0,00 | R$ 43.958,51 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.574.504,54 | R$ 11,073523 | R$ 110,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.622.788,35 | R$ 11,190673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.615.555,12 | R$ 11,173163 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.512.967,04 | R$ 10,924810 | R$ 0,00 | R$ 18.201,04 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.426.353,63 | R$ 10,672098 | R$ 0,00 | R$ 240,32 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.427.434,01 | R$ 10,674124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.471.082,99 | R$ 10,779357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |