Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,50
09/02/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,24%
Fundo/Casca
3R PATRIMONIAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.102.823/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
3R PATRIMONIAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.102.823/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/02/2026, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,503875 | R$ 0,00 | R$ 1.148.827,38 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 1.151.789,69 | R$ 0,505174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 1.151.212,27 | R$ 0,504921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 1.150.641,40 | R$ 0,504670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 1.150.092,97 | R$ 0,504430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 1.149.546,33 | R$ 0,504190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.148.307,49 | R$ 0,503646 | R$ 0,00 | R$ 1.204.004,15 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 2.351.120,41 | R$ 0,503391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 2.349.925,84 | R$ 0,503135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 2.348.727,10 | R$ 0,502878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 2.347.555,08 | R$ 0,502628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 2.346.367,84 | R$ 0,502373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 2.345.176,55 | R$ 0,502118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 2.343.991,76 | R$ 0,501865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 2.342.829,95 | R$ 0,501616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 2.341.639,24 | R$ 0,501361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 2.340.497,15 | R$ 0,501116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 2.339.289,25 | R$ 0,500858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 2.338.078,90 | R$ 0,500599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 2.336.870,46 | R$ 0,500340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 2.335.606,15 | R$ 0,500069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 2.334.420,44 | R$ 0,499815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |