Patrimônio líquido
R$ 7.772.261,21
classe
R$ 7.772.261,21
R$ 11,71
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias
492
12,96%
Fundo/Casca
MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MULT SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
41.326.338/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MULT SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
41.326.338/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.772.261,21 | R$ 11,712877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 492 |
| 19/08/2026 | R$ 7.773.361,99 | R$ 11,714536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 492 |
| 18/08/2026 | R$ 7.791.567,26 | R$ 11,741972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 492 |
| 17/08/2026 | R$ 7.821.788,01 | R$ 11,787515 | R$ 0,00 | R$ 5.544,76 | 492 |
| 14/08/2026 | R$ 7.822.133,92 | R$ 11,779685 | R$ 0,00 | R$ 6.201,91 | 493 |
| 13/08/2026 | R$ 7.834.235,58 | R$ 11,788563 | R$ 2.000,00 | R$ 60.914,92 | 494 |
| 12/08/2026 | R$ 7.871.028,50 | R$ 11,755523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 11/08/2026 | R$ 7.867.254,33 | R$ 11,749887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 10/08/2026 | R$ 7.957.882,00 | R$ 11,885241 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 07/08/2026 | R$ 7.931.376,99 | R$ 11,846399 | R$ 0,00 | R$ 184,58 | 494 |
| 06/08/2026 | R$ 7.985.028,77 | R$ 11,926257 | R$ 13,60 | R$ 1.148,08 | 495 |
| 05/08/2026 | R$ 8.054.665,02 | R$ 12,028555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 497 |
| 04/08/2026 | R$ 8.039.160,56 | R$ 12,005401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 497 |
| 03/08/2026 | R$ 8.028.340,85 | R$ 11,989243 | R$ 0,00 | R$ 36,36 | 497 |
| 31/07/2026 | R$ 7.974.730,60 | R$ 11,909130 | R$ 0,00 | R$ 64.388,61 | 498 |
| 30/07/2026 | R$ 8.019.902,75 | R$ 11,880662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 29/07/2026 | R$ 7.906.664,83 | R$ 11,712912 | R$ 0,00 | R$ 21,46 | 500 |
| 28/07/2026 | R$ 8.002.533,83 | R$ 11,854900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 27/07/2026 | R$ 7.950.209,45 | R$ 11,777387 | R$ 0,00 | R$ 13.274,50 | 500 |
| 24/07/2026 | R$ 7.919.380,78 | R$ 11,712162 | R$ 0,00 | R$ 179,60 | 501 |
| 23/07/2026 | R$ 7.996.446,46 | R$ 11,825868 | R$ 0,00 | R$ 29.894,20 | 502 |
| 22/07/2026 | R$ 8.054.243,53 | R$ 11,866979 | R$ 0,00 | R$ 1.007,17 | 505 |