Patrimônio líquido
R$ 12.873.114.607,42
classe
R$ 12.873.114.607,42
R$ 1,79
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,28%
Fundo/Casca
CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
40.209.243/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
40.209.243/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.873.114.607,42 | R$ 1,791486 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 12.867.074.072,63 | R$ 1,790645 | R$ 144.076,68 | R$ 11.686.675,96 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 12.870.796.506,69 | R$ 1,789558 | R$ 0,00 | R$ 984.581,89 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 12.864.524.305,38 | R$ 1,788549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 12.856.891.505,78 | R$ 1,787488 | R$ 0,00 | R$ 1.977.361,57 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 12.853.267.901,30 | R$ 1,786709 | R$ 151.190,48 | R$ 9.260.619,56 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 12.855.672.507,41 | R$ 1,785778 | R$ 276,44 | R$ 11.106.490,40 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 12.860.104.303,22 | R$ 1,784852 | R$ 416.177,91 | R$ 199.532,50 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 12.854.777.856,21 | R$ 1,784142 | R$ 425.825,90 | R$ 2.947.294,71 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 12.851.033.918,27 | R$ 1,783273 | R$ 732.704,91 | R$ 3.460.717,45 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 12.845.822.110,80 | R$ 1,782171 | R$ 0,00 | R$ 9.880.027,17 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 12.849.719.724,85 | R$ 1,781342 | R$ 771.424,22 | R$ 24.333.247,96 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 12.866.059.977,52 | R$ 1,780343 | R$ 0,00 | R$ 14.694.155,87 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 12.874.535.327,61 | R$ 1,779483 | R$ 0,00 | R$ 13.743.543,81 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 12.880.719.936,79 | R$ 1,778440 | R$ 0,00 | R$ 2.013.524,67 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 12.875.427.404,04 | R$ 1,777431 | R$ 1.066.922,60 | R$ 3.010.637,43 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 12.869.571.295,16 | R$ 1,776354 | R$ 33.084,70 | R$ 1.255.994,12 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 12.864.391.798,12 | R$ 1,775471 | R$ 0,00 | R$ 11.702.612,18 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 12.868.821.778,26 | R$ 1,774468 | R$ 1.370.417,55 | R$ 2.230.960,39 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 12.861.196.232,53 | R$ 1,773298 | R$ 0,00 | R$ 7.393.833,49 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 12.858.855.792,56 | R$ 1,771956 | R$ 1.976.186,83 | R$ 11.035.760,62 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 12.862.238.146,24 | R$ 1,771175 | R$ 0,00 | R$ 41.489.851,67 | 3 |