Patrimônio líquido
R$ 4.859.349,69
classe
R$ 4.859.349,69
R$ 11,22
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
145
-13,94%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO M GLOBAL FRANCHISE AÇÕES USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.272.854/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO M GLOBAL FRANCHISE AÇÕES USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.272.854/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.859.349,69 | R$ 11,224674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 19/08/2026 | R$ 4.820.187,89 | R$ 11,134214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 18/08/2026 | R$ 4.812.772,05 | R$ 11,117084 | R$ 0,00 | R$ 86,95 | 145 |
| 17/08/2026 | R$ 4.811.492,59 | R$ 11,113927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 14/08/2026 | R$ 4.859.458,85 | R$ 11,224723 | R$ 0,00 | R$ 8.528,69 | 146 |
| 13/08/2026 | R$ 4.833.683,39 | R$ 11,145624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 12/08/2026 | R$ 4.782.803,75 | R$ 11,028304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 11/08/2026 | R$ 4.838.634,31 | R$ 11,157040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 10/08/2026 | R$ 4.778.342,42 | R$ 11,018017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 07/08/2026 | R$ 4.748.440,84 | R$ 10,949070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 06/08/2026 | R$ 4.739.267,65 | R$ 10,927918 | R$ 0,00 | R$ 14.040,82 | 147 |
| 05/08/2026 | R$ 4.778.369,21 | R$ 10,985533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 04/08/2026 | R$ 4.761.232,87 | R$ 10,946136 | R$ 0,00 | R$ 6,68 | 148 |
| 03/08/2026 | R$ 4.755.752,91 | R$ 10,933522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 31/07/2026 | R$ 4.661.930,94 | R$ 10,717825 | R$ 0,00 | R$ 43.869,56 | 148 |
| 30/07/2026 | R$ 4.666.802,66 | R$ 10,629004 | R$ 110,20 | R$ 0,00 | 149 |
| 29/07/2026 | R$ 4.715.230,03 | R$ 10,739555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 28/07/2026 | R$ 4.708.140,32 | R$ 10,723407 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | 148 |
| 27/07/2026 | R$ 4.605.692,80 | R$ 10,490058 | R$ 0,00 | R$ 18.618,55 | 148 |
| 24/07/2026 | R$ 4.519.634,52 | R$ 10,252603 | R$ 0,00 | R$ 237,96 | 149 |
| 23/07/2026 | R$ 4.520.850,67 | R$ 10,254822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 22/07/2026 | R$ 4.564.638,51 | R$ 10,354148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |