Patrimônio líquido
R$ 61.929.924,63
classe
R$ 61.929.924,63
R$ 15,60
18/08/2026
R$ 300.000,00
3
Dias úteis
3
15,04%
Fundo/Casca
EBELSO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.801.249/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EBELSO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.801.249/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 61.929.924,63 | R$ 15,603887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 61.936.342,58 | R$ 15,605504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 62.001.207,18 | R$ 15,621847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 61.965.346,48 | R$ 15,612812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 61.941.389,94 | R$ 15,606776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 61.945.860,45 | R$ 15,607902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 62.063.583,04 | R$ 15,637563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 62.252.312,11 | R$ 15,685116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 62.323.253,28 | R$ 15,702990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 61.779.310,68 | R$ 15,565938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 61.814.895,80 | R$ 15,574904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 61.806.563,10 | R$ 15,572805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 61.800.750,57 | R$ 15,571340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 61.552.624,45 | R$ 15,508822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 61.464.108,65 | R$ 15,486520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 61.465.877,92 | R$ 15,486965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 61.457.224,11 | R$ 15,484785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 61.419.596,87 | R$ 15,475304 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 57.424.875,17 | R$ 15,476727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 57.488.165,41 | R$ 15,493785 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 56.495.167,75 | R$ 15,495705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 56.518.753,12 | R$ 15,502174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |