Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,66
02/01/2025
R$ 0,00
5
Dias
0
15,79%
Fundo/Casca
BALLINGER FI MULT IE - CRED PRIV
41.650.382/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BALLINGER FI MULT IE - CRED PRIV
41.650.382/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/09/2025, 08h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,657859 | R$ 0,00 | R$ 7.205.232,12 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 7.211.844,42 | R$ 3,661216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 7.222.507,09 | R$ 3,666629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 7.228.552,27 | R$ 3,669698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 7.216.072,56 | R$ 3,663362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 7.210.080,62 | R$ 3,660320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 7.214.696,34 | R$ 3,662664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 7.167.843,09 | R$ 3,638878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 7.243.711,35 | R$ 3,677394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 7.231.870,49 | R$ 3,671382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 7.236.802,21 | R$ 3,673886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 7.179.084,49 | R$ 3,644585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 7.173.455,24 | R$ 3,641727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 7.118.302,82 | R$ 3,613728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 7.171.923,18 | R$ 3,640949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 7.184.521,83 | R$ 3,647345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 7.187.475,55 | R$ 3,648844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 7.173.888,38 | R$ 3,641947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 7.148.957,03 | R$ 3,629290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 7.191.628,56 | R$ 3,650953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 7.199.467,24 | R$ 3,654932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 7.195.815,22 | R$ 3,653078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |