Fundos | ANBIMA Data

classe

NANCY 16 FIDC NP-UNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

41.143.465/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.144,92

29/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NANCY 16 FIDC NP

41.143.465/0001-89

FIDC

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

NANCY 16 FIDC NP-UNICA

41.143.465/0001-89

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2021	R$ 0,00	R$ 1.144,919214	R$ 0,00	R$ 1.475.450,01	0
28/10/2021	R$ 1.465.964,92	R$ 1.137,558984	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2021	R$ 1.214.317,22	R$ 942,285484	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2021	R$ 1.214.832,14	R$ 942,685051	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2021	R$ 1.215.347,06	R$ 943,084618	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2021	R$ 1.215.861,98	R$ 943,484186	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2021	R$ 1.216.376,90	R$ 943,883753	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2021	R$ 1.216.891,82	R$ 944,283321	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2021	R$ 1.217.475,24	R$ 944,736043	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2021	R$ 1.217.990,16	R$ 945,135610	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2021	R$ 1.218.505,08	R$ 945,535178	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2021	R$ 1.219.020,00	R$ 945,934745	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2021	R$ 1.219.534,92	R$ 946,334313	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2021	R$ 1.220.049,84	R$ 946,733880	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2021	R$ 1.220.564,76	R$ 947,133448	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2021	R$ 1.221.079,68	R$ 947,533015	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2021	R$ 1.221.594,60	R$ 947,932582	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2021	R$ 1.222.109,52	R$ 948,332150	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2021	R$ 1.222.624,44	R$ 948,731717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2021	R$ 1.201.739,36	R$ 932,525320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2021	R$ 1.202.654,28	R$ 933,235279	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2021	R$ 1.203.625,93	R$ 933,989260	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.