Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
21/08/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
13,03%
Fundo/Casca
HELIUS LUX LB CSHG II FC FI MULT
41.423.612/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
HELIUS CAPITAL
Classe
HELIUS LUX LB CSHG II FC FI MULT
41.423.612/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,960454 | R$ 0,00 | R$ 9.482.820,44 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 9.497.315,31 | R$ 0,961922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 9.494.225,19 | R$ 0,961609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 9.310.051,93 | R$ 0,942955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 9.371.103,31 | R$ 0,949139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 9.277.593,07 | R$ 0,939668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 9.248.623,15 | R$ 0,936734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 9.181.495,99 | R$ 0,929935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 9.180.902,74 | R$ 0,929875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 9.059.384,96 | R$ 0,917567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 8.965.133,02 | R$ 0,908021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 8.826.369,84 | R$ 0,893966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 8.793.087,45 | R$ 0,890595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 8.876.174,67 | R$ 0,899011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 8.876.089,30 | R$ 0,899002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 8.871.644,00 | R$ 0,898552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 8.776.779,31 | R$ 0,888944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 8.829.231,35 | R$ 0,894256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 8.872.752,84 | R$ 0,898664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 8.814.798,25 | R$ 0,892794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 8.840.346,39 | R$ 0,895382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 8.873.768,73 | R$ 0,898767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |