Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,36
06/09/2024
R$ 1,00
2
Dias
0
-13,31%
Fundo/Casca
IT NOW S&P® KENSHO® MOON FUNDO DE ÍNDICE
41.012.711/0001-63
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IT NOW S&P® KENSHO® MOON FUNDO DE ÍNDICE
41.012.711/0001-63
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,358680 | R$ 0,00 | R$ 4.007.603,87 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 4.171.381,34 | R$ 13,904604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 995 |
| 04/09/2024 | R$ 4.187.547,27 | R$ 13,958491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 992 |
| 03/09/2024 | R$ 4.181.189,63 | R$ 13,937299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 993 |
| 02/09/2024 | R$ 4.317.714,17 | R$ 14,392381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 991 |
| 30/08/2024 | R$ 4.343.501,04 | R$ 14,478337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 992 |
| 29/08/2024 | R$ 4.294.598,26 | R$ 14,315328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 996 |
| 28/08/2024 | R$ 4.175.139,68 | R$ 13,917132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 998 |
| 27/08/2024 | R$ 4.215.948,54 | R$ 14,053162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 999 |
| 26/08/2024 | R$ 4.260.071,40 | R$ 14,200238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 999 |
| 23/08/2024 | R$ 4.241.902,52 | R$ 14,139675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1002 |
| 22/08/2024 | R$ 4.170.615,02 | R$ 13,902050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1001 |
| 21/08/2024 | R$ 4.173.510,55 | R$ 13,911702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1003 |
| 20/08/2024 | R$ 4.068.372,06 | R$ 13,561240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1004 |
| 19/08/2024 | R$ 4.060.725,25 | R$ 13,535751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1007 |
| 16/08/2024 | R$ 4.000.954,92 | R$ 13,336516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1006 |
| 15/08/2024 | R$ 3.980.727,25 | R$ 13,269091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1009 |
| 14/08/2024 | R$ 3.855.668,47 | R$ 12,852228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1009 |
| 13/08/2024 | R$ 3.947.642,28 | R$ 13,158808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1006 |
| 12/08/2024 | R$ 3.876.790,97 | R$ 12,922637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1004 |
| 09/08/2024 | R$ 3.931.475,61 | R$ 13,104919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1007 |
| 08/08/2024 | R$ 3.956.522,34 | R$ 13,188408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1008 |