Patrimônio líquido
R$ 8.940.742,49
classe
R$ 8.940.742,49
R$ 89,41
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
444
15,17%
Fundo/Casca
IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA
41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA
41.054.489/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.940.742,49 | R$ 89,407425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 19/08/2026 | R$ 8.852.353,21 | R$ 88,523532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 18/08/2026 | R$ 8.840.515,71 | R$ 88,405157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 429 |
| 17/08/2026 | R$ 8.983.624,78 | R$ 89,836248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 9.061.067,09 | R$ 90,610671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.960.717,61 | R$ 89,607176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 8.749.745,81 | R$ 87,497458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.770.824,77 | R$ 87,708248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 10/08/2026 | R$ 8.679.953,58 | R$ 86,799536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 07/08/2026 | R$ 8.705.184,20 | R$ 87,051842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 380 |
| 06/08/2026 | R$ 8.602.704,37 | R$ 86,027044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 375 |
| 05/08/2026 | R$ 8.617.221,24 | R$ 86,172212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 04/08/2026 | R$ 8.765.716,65 | R$ 87,657167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.448.038,09 | R$ 84,480381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 31/07/2026 | R$ 8.284.350,55 | R$ 82,843506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 379 |
| 30/07/2026 | R$ 8.308.715,81 | R$ 83,087158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 29/07/2026 | R$ 8.226.099,47 | R$ 82,260995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.306.333,48 | R$ 83,063335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.296.400,48 | R$ 82,964005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.181.557,70 | R$ 81,815577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.309.217,24 | R$ 83,092172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.416.842,10 | R$ 84,168421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |