Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
18/01/2024
R$ 10.000,00
32
Dias
0
1,12%
Fundo/Casca
AZBWM OCCAM RETORNO ABS FC FI MULT
41.594.725/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
AZBWM OCCAM RETORNO ABS FC FI MULT
41.594.725/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,147905 | R$ 0,00 | R$ 693.061,27 | 0 |
| 17/01/2024 | R$ 698.052,19 | R$ 1,156171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/01/2024 | R$ 697.951,63 | R$ 1,156005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/01/2024 | R$ 696.897,15 | R$ 1,154258 | R$ 0,00 | R$ 169.226,00 | 5 |
| 12/01/2024 | R$ 864.917,73 | R$ 1,152652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/01/2024 | R$ 861.717,51 | R$ 1,148387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/01/2024 | R$ 861.625,55 | R$ 1,148264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/01/2024 | R$ 860.167,69 | R$ 1,146322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/01/2024 | R$ 859.249,13 | R$ 1,145097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/01/2024 | R$ 858.099,44 | R$ 1,143565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/01/2024 | R$ 856.084,85 | R$ 1,140880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/01/2024 | R$ 855.724,17 | R$ 1,140400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/01/2024 | R$ 855.614,43 | R$ 1,140254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 862.221,86 | R$ 1,149059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/12/2023 | R$ 862.558,03 | R$ 1,149507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/12/2023 | R$ 861.746,02 | R$ 1,148425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/12/2023 | R$ 860.458,81 | R$ 1,146710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/12/2023 | R$ 859.124,54 | R$ 1,144931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/12/2023 | R$ 859.304,16 | R$ 1,145171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/12/2023 | R$ 859.402,13 | R$ 1,145301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/12/2023 | R$ 860.536,25 | R$ 1,146813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/12/2023 | R$ 860.355,39 | R$ 1,146572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |