Fundos | ANBIMA Data

classe

ARX MACRO K FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.672.325/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

27/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,19%

Estruturação da classe

ARX MACRO K FC FI MULT

41.672.325/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

ARX MACRO K FC FI MULT

41.672.325/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2022	R$ 0,00	R$ 1,072510	R$ 0,00	R$ 29.640.236,86	0
26/10/2022	R$ 29.426.242,32	R$ 1,064766	R$ 0,00	R$ 1.054.235,39	51
25/10/2022	R$ 30.375.717,34	R$ 1,061107	R$ 0,00	R$ 434.732,49	53
24/10/2022	R$ 30.780.723,90	R$ 1,060083	R$ 0,00	R$ 367.500,00	54
21/10/2022	R$ 31.248.425,76	R$ 1,063493	R$ 20.000,00	R$ 0,00	54
20/10/2022	R$ 31.028.154,28	R$ 1,056673	R$ 0,00	R$ 0,00	54
19/10/2022	R$ 31.030.032,51	R$ 1,056737	R$ 0,00	R$ 0,00	54
18/10/2022	R$ 31.004.138,04	R$ 1,055855	R$ 0,00	R$ 0,00	54
17/10/2022	R$ 30.694.545,61	R$ 1,045312	R$ 0,00	R$ 0,00	54
14/10/2022	R$ 30.656.398,80	R$ 1,044013	R$ 0,00	R$ 66.739,26	54
13/10/2022	R$ 30.801.622,83	R$ 1,046680	R$ 0,00	R$ 0,00	55
11/10/2022	R$ 30.424.295,46	R$ 1,033858	R$ 0,00	R$ 0,00	55
10/10/2022	R$ 30.540.415,70	R$ 1,037804	R$ 0,00	R$ 0,00	55
07/10/2022	R$ 30.381.998,84	R$ 1,032420	R$ 130.000,00	R$ 0,00	55
06/10/2022	R$ 30.371.902,68	R$ 1,036512	R$ 0,00	R$ 0,00	55
05/10/2022	R$ 29.996.394,79	R$ 1,023697	R$ 15.000,00	R$ 130.000,00	55
04/10/2022	R$ 29.984.399,70	R$ 1,019380	R$ 100.000,00	R$ 0,00	55
03/10/2022	R$ 29.818.595,00	R$ 1,017135	R$ 0,00	R$ 0,00	55
30/09/2022	R$ 30.242.365,42	R$ 1,031590	R$ 0,00	R$ 145.000,00	55
29/09/2022	R$ 30.126.357,14	R$ 1,022730	R$ 0,00	R$ 0,00	55
28/09/2022	R$ 30.270.501,29	R$ 1,027623	R$ 0,00	R$ 0,00	55
27/09/2022	R$ 29.902.984,42	R$ 1,015147	R$ 0,00	R$ 0,00	55

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.