Patrimônio líquido
R$ 41.875.231,67
classe
R$ 41.875.231,67
R$ 1,62
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,21%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT DALUDEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.195.517/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT DALUDEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.195.517/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.875.231,67 | R$ 1,619644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.854.056,76 | R$ 1,618825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.839.914,30 | R$ 1,618278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.818.144,74 | R$ 1,617436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.795.315,13 | R$ 1,616553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.773.571,42 | R$ 1,615712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.755.188,81 | R$ 1,615001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.733.884,63 | R$ 1,614177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.712.761,43 | R$ 1,613360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.691.431,39 | R$ 1,612535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.670.437,46 | R$ 1,611723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.649.133,28 | R$ 1,610899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.627.725,68 | R$ 1,610071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.606.292,22 | R$ 1,609242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.584.962,19 | R$ 1,608417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.563.890,70 | R$ 1,607602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.541.707,46 | R$ 1,606744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.520.480,84 | R$ 1,605923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.499.642,04 | R$ 1,605117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.478.570,55 | R$ 1,604302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.457.473,20 | R$ 1,603486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.436.634,40 | R$ 1,602680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |