Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 55,93
12/05/2022
R$ 500,00
35
Dias
0
-
Fundo/Casca
M GLOBAL OPP 30 ADVISORY FC FIA IE
40.897.540/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M GLOBAL OPP 30 ADVISORY FC FIA IE
40.897.540/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 55,927400 | R$ 0,00 | R$ 699.653,30 | 0 |
| 11/05/2022 | R$ 737.871,51 | R$ 58,982406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 738.317,92 | R$ 59,018091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 757.031,27 | R$ 60,513959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 757.197,03 | R$ 60,527209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 814.161,02 | R$ 65,080675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 808.690,21 | R$ 64,643361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 837.276,34 | R$ 66,928419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 832.348,85 | R$ 66,534535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 859.570,64 | R$ 68,710533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 830.371,57 | R$ 66,376480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 828.637,70 | R$ 66,237881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 825.565,88 | R$ 65,992333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 829.183,45 | R$ 66,281506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 856.178,39 | R$ 68,439371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 895.834,99 | R$ 71,609356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 897.544,45 | R$ 71,746003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 914.914,61 | R$ 73,134502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 915.024,70 | R$ 73,143302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 912.180,11 | R$ 72,915917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 933.374,98 | R$ 74,610148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 915.770,19 | R$ 73,202893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |