Patrimônio líquido
R$ 1.380.203.268,71
classe
R$ 1.380.203.268,71
R$ 17,24
19/08/2026
-
2
Dias
12969
25,60%
Fundo/Casca
TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.155.573/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.380.203.268,71 | R$ 17,237126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12969 |
| 18/08/2026 | R$ 1.367.857.052,88 | R$ 17,082936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12963 |
| 17/08/2026 | R$ 1.371.508.847,33 | R$ 17,128543 | R$ 856.427,15 | R$ 0,00 | 12940 |
| 14/08/2026 | R$ 1.371.768.867,52 | R$ 17,142494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12933 |
| 13/08/2026 | R$ 1.373.119.197,34 | R$ 17,159369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12940 |
| 12/08/2026 | R$ 1.376.301.635,77 | R$ 17,199139 | R$ 12.899.354,25 | R$ 0,00 | 12902 |
| 11/08/2026 | R$ 1.365.942.546,31 | R$ 17,231184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12883 |
| 10/08/2026 | R$ 1.400.788.742,94 | R$ 17,670764 | R$ 883.538,20 | R$ 0,00 | 12771 |
| 07/08/2026 | R$ 1.402.569.098,47 | R$ 17,704390 | R$ 4.426.097,50 | R$ 0,00 | 12762 |
| 06/08/2026 | R$ 1.422.693.041,62 | R$ 18,015262 | R$ 900.763,10 | R$ 0,00 | 12792 |
| 05/08/2026 | R$ 1.438.891.282,02 | R$ 18,231920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12718 |
| 04/08/2026 | R$ 1.440.483.602,72 | R$ 18,252096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12694 |
| 03/08/2026 | R$ 1.441.308.620,57 | R$ 18,262550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12699 |
| 31/07/2026 | R$ 1.441.280.998,24 | R$ 18,262200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12762 |
| 30/07/2026 | R$ 1.434.461.046,91 | R$ 18,175785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12772 |
| 29/07/2026 | R$ 1.407.922.731,15 | R$ 17,839523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12809 |
| 28/07/2026 | R$ 1.429.618.633,16 | R$ 18,114428 | R$ 5.434.328,40 | R$ 0,00 | 12792 |
| 27/07/2026 | R$ 1.414.237.503,69 | R$ 17,987913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12781 |
| 24/07/2026 | R$ 1.403.765.754,87 | R$ 17,854721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12730 |
| 23/07/2026 | R$ 1.425.385.196,65 | R$ 18,129702 | R$ 0,00 | R$ 1.812.970,20 | 12705 |
| 22/07/2026 | R$ 1.433.857.521,88 | R$ 18,214296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12719 |
| 21/07/2026 | R$ 1.399.716.528,78 | R$ 17,780603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12704 |