Patrimônio líquido
R$ 5.624.817,96
classe
R$ 5.624.817,96
R$ 1,28
20/08/2026
-
2
Dias
3
23,21%
Fundo/Casca
ASA LONG ONLY CIA - RESP LIMITADA
41.902.964/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA LONG ONLY CIA - RESP LIMITADA
41.902.964/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.624.817,96 | R$ 1,284985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.627.343,66 | R$ 1,285562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.560.160,42 | R$ 1,270214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.589.809,27 | R$ 1,276987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.591.011,46 | R$ 1,277262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.590.452,67 | R$ 1,277134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.612.674,64 | R$ 1,282211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.625.588,09 | R$ 1,285161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.758.741,88 | R$ 1,315580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.766.852,15 | R$ 1,317433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.869.725,88 | R$ 1,340934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.940.680,30 | R$ 1,357143 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.953.560,76 | R$ 1,359399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.951.527,49 | R$ 1,358935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.933.000,96 | R$ 1,354705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.926.855,12 | R$ 1,353302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.820.831,40 | R$ 1,329093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.905.305,91 | R$ 1,348381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.857.952,55 | R$ 1,337569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.821.022,42 | R$ 1,329136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.891.900,83 | R$ 1,345320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 5.802.012,20 | R$ 1,324796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |