Patrimônio líquido
R$ 32.650.925,15
classe
R$ 32.650.925,15
R$ 1,54
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,38%
Fundo/Casca
NAVONA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
39.337.342/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NAVONA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
39.337.342/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.650.925,15 | R$ 1,536479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.546.070,23 | R$ 1,531545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.727.934,58 | R$ 1,540103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.710.659,65 | R$ 1,539290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.665.281,57 | R$ 1,537155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.587.118,75 | R$ 1,533477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.534.970,94 | R$ 1,531023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.692.978,13 | R$ 1,538458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.784.627,10 | R$ 1,542771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.794.989,90 | R$ 1,543259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.973.156,07 | R$ 1,551643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.918.402,88 | R$ 1,549066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.763.024,14 | R$ 1,541754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.601.696,79 | R$ 1,534163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.487.401,25 | R$ 1,528784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.142.732,54 | R$ 1,512565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.394.899,57 | R$ 1,524431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.420.843,78 | R$ 1,525652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.381.210,19 | R$ 1,523787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.551.937,10 | R$ 1,531821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.628.452,37 | R$ 1,535422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.506.129,50 | R$ 1,529665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |